Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 11.090 | 11.056 | 11.075 | 10.831 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | -286 | 0 | 0 | 0 | |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 10.804 | 11.056 | 11.075 | 10.831 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie overdracht bodemtaken | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 10.828 | 11.056 | 11.075 | 10.831 | |
LASTEN | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 14.521 | 14.145 | 13.507 | 13.454 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 14.696 | 14.146 | 13.507 | 13.454 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Bijdrage GR VGGM - Rijksvaccinatieprogramma | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | -211 | 194 | 6 | 6 | |
Actualisatie investeringen afval en storting in de voorziening afval | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -9 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie investeringen revitalisering riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budgetmutatie Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Eerder beschikbaar gesteld budget uitvoeringsprogramma 2023-2025 bestemmingsreserve duurzaamheid | -232 | 188 | 0 | 0 | |
Subsidie overdracht bodemtaken | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | -202 | 203 | 15 | 15 | |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 14.494 | 14.348 | 13.522 | 13.469 | |
Saldo voor bestemming | -3.667 | -3.292 | -2.447 | -2.637 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 562 | 812 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 461 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -232 | 188 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen reserves | 791 | 999 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 791 | 999 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -2.875 | -2.293 | -2.447 | -2.637 | |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage GR VGGM - Rijksvaccinatieprogramma | -9 | -9 | -9 | -9 |
Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 is de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De maternale kinkhoestvaccinatie is toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In de septembercirculaire 2023 zijn de bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie aan het gemeentefonds toegevoegd aan het cluster Sociale basisvoorzieningen. De uitvoering is opgedragen aan de GR VGGM, waardoor de bijdrage m.i.v. 2024 structureel wordt verhoogd met afgerond € 9.000 (nadeel). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen afval en storting in de voorziening afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van twee investeringsbudgetten afval worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 113.000 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | 9 | 0 | 0 | 0 |
De investeringen van de bedrijfswagens (servicewagens) zijn beoordeeld. Als gevolg van latere levering dan verwacht sluiten we deze investeringsbudgetten niet af en worden de kapitaallasten in 2024 | ||||
Actualisatie investeringen revitalisering riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
De riool gerelateerde investeringen die betrekking hebben op de revitaliseringsprojecten hebben we nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. De werkzaamheden met betrekking tot de revitaliseringsprojecten rondom Bloemenkamp en Pannerden hebben we naar voren (2025) gehaald. Voor Kop van Tolkamer schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2025. Voor Lobith-Zuid naar 2025 en 2026 en voor Lobith-Noord van 2024 naar 2026. Dit leidt tot de volgende resultaten in programma 7. In 2025 een positief resultaat van € 62.000, in 2026 van € 11.000 en in 2027 een negatief resultaat van € 50.000. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. | ||||
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld Angerlo en herstel duikers, hebben we de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. | ||||
Budgetmutatie Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) | -6 | -6 | -6 | -6 |
Op 10 maart 2020 is de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) geïmplementeerd. Deze richtlijn stelt vanaf 2023 technische eisen aan de energieprestaties van de technische bouwsystemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Hiervoor is begin 2024 een aanvullende opdracht aan ODRA verstrekt. In de septembercirculaire 2023 is hiervoor een taakmutatie opgenomen vanaf 2023 van € 6.000. Een structureel nadeel vanaf 2024 van € 6.000. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget uitvoeringsprogramma 2023-2025 bestemmingsreserve duurzaamheid | 232 | -188 | 0 | 0 |
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat u op 21 september 2022 heeft vastgesteld zijn diverse onderdelen opgenomen voor uitvoering in 2023, 2024 en 2025. Diverse onderdelen schuiven om diverse redenen door: In totaal een mutatie van € 232.000 voordelig eenmalig in 2024 en € 188.000 nadelig eenmalig in 2025. Dekking komt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. | ||||
Subsidie overdracht bodemtaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
De provincie Gelderland heeft een bedrag van € 50.000 aan subsidie verstrekt voor de overdracht van bodemtaken naar de gemeente Zevenaar onder de Omgevingswet. De ODRA is in 2023 gestart met de uitvoering van het projectplan en gaat hier in 2024 mee verder. Hiervoor is nog € 24.000 beschikbaar. In 2025 moet de gemeente Zevenaar een subsidieverantwoording doen als afronding van het project. | ||||
Subsidie Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gemeente Zevenaar heeft bij de Provincie een subsidieverzoek ingediend voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen. Wij hebben deze aanvraag ingediend voor het afkoppelen van verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening. Met deze activiteiten dragen we bij aan het vergroten van grondwatervoorraden, het optimaliseren van grondwatersystemen en efficient gebruik van water. Tevens wordt bijgedragen aan het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022 -2027. Deze subsidie wordt ingezet voor een 5-tal projecten. Wij hebben de raming van de investeringsbudgetten hierop aangepast. Het gaat hier om een budgetneutrale wijziging. | ||||
Totaal mutaties | 226 | -203 | -15 | -15 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget uitvoeringsprogramma 2023-2025 bestemmingsreserve duurzaamheid | -232 | 188 | 0 | 0 |
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat u op 21 september 2022 heeft vastgesteld zijn diverse onderdelen opgenomen voor uitvoering in 2023, 2024 en 2025. Diverse onderdelen schuiven om diverse redenen door: In totaal een mutatie van € 232.000 voordelig eenmalig in 2024 en € 188.000 nadelig eenmalig in 2025. Dekking komt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. | ||||
Totaal reservemutaties | -232 | 188 | 0 | 0 |