Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | tableCell17 |
Primitieve begroting 2024-2027 | 160.033 | 157.879 | 149.674 | 191.218 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2024 | 2.155 | 146 | 151 | 204 |
Totale baten tot de 1e VGR | 162.187 | 158.025 | 149.825 | 191.422 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 3.024 | 2.792 | 2.461 | 3.669 |
Algemene uitkering - decembercirculaire 2023 | -625 | -123 | 0 | 0 |
Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 | 1.580 | 1.133 | 579 | 1.787 |
Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd | 0 | 0 | 100 | 100 |
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 135 | 135 | 135 | 135 |
Budgetmutatie Wet inburgering | 477 | 477 | 477 | 477 |
Dividend Alliander | 287 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 5.669 | 34 | -6 | -6 |
Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed | 4 | 4 | 4 | 4 |
Actualisatie investeringen openbaar groen | -10 | -10 | -10 | -10 |
Actualisering fasering project advies en begeleiding project A12/A15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opvang ontheemden Oekraïne | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
Dorpendeal Lathum later | -225 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 6 | 0 | 0 | 0 |
Invorderingen bestuursdwang | 11 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkeringen t.b.v. bibliotheekvoorzieningen | 197 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie "Project Erfgoed telt" | 5 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie klompenpaden Giesbeek | 56 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie overdracht bodemtaken | 24 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie ZonMw GGD in de wijk | 160 | 40 | 0 | 0 |
Verbeurde dwangsommen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 8.692 | 2.826 | 2.455 | 3.663 |
Totale baten tot en met de 1e VGR | 170.879 | 160.851 | 152.279 | 195.085 |
tableCell19 | tableCell20 | tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 |
LASTEN | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell29 |
Primitieve begroting 2024-2027 | 163.454 | 157.138 | 155.004 | 198.123 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2024 | 4.772 | 280 | 272 | 225 |
Totale lasten tot de 1e VGR | 168.226 | 157.418 | 155.276 | 198.348 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 2.471 | 2.812 | 2.812 | 2.812 |
Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bijdrage GR VGGM - Rijksvaccinatieprogramma | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland | -71 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland / module Onderwijs (RBL) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage SW aanwijsbesluit 2024 | -90 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie beheer en onderhoud overnachtingshaven Spijk | 14 | 14 | 14 | 14 |
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
Budgetmutatie doelgroepenvervoer | -214 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leerlingenvervoer | 29 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 135 | 135 | 135 | 135 |
Budgetmutatie verplichte jaarlijkse audit Wet politiegegevens (Wpg) | 10 | 8 | 8 | 8 |
Budgetmutatie Wet inburgering | 477 | 477 | 477 | 477 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 9.569 | 4.963 | 5.074 | 4.955 |
Actualisatie fasering plan woningbouw | -375 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering herontwikkeling Vestersbos - voorbereiding schoolgebouw | 54 | -16 | -16 | -16 |
Actualisatie investering Rivierklimaatpark IJsselpoort | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -104 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed | 84 | 76 | 76 | 56 |
Actualisatie investeringen hardware werkplekken | -14 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen herinrichting Babberichseweg en parkeerterrein centrum/Babberichseweg | -11 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbaar groen | 0 | -2 | 2 | 0 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | -3 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten wegen | 0 | -59 | 51 | 68 |
Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 2) | 0 | 0 | 0 | -9 |
Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 3) | 0 | 0 | -17 | -25 |
Actualisatie investeringen uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort en vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort | -67 | -6 | -16 | 2 |
Actualisatie investeringen wegen | -54 | 0 | 0 | 0 |
Actualisering fasering project advies en begeleiding project A12/A15 | -370 | -50 | 100 | 0 |
Budgetmutatie aanpak en prioritering recreatiepark Rhederlaagse Meren | 65 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie accountantskosten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Budgetmutatie bezwaar- en beroepschriften WOZ | 140 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering | 112 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie doorontwikkeling Turmac Cultuur fabriek (TCF) | 75 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Budgetmutatie inhuur interim griffier | 42 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting | 101 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie | -41 | 14 | 14 | 14 |
Budgetmutatie opstellen mobiliteitsvisie | 50 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opstellen nota parkeerbeleid | 30 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opvang ontheemden Oekraïne | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opvang zwerfdieren | 51 | 83 | 87 | 87 |
Budgetmutatie organisatie verkiezingen | 30 | 0 | 30 | 30 |
Budgetmutatie uitvoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening | 5 | 5 | 5 | 5 |
Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' | 105 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd | 3.544 | 4.725 | 4.725 | 4.725 |
Dorpendeal Lathum later | -450 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | -15 | 0 | 15 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget actualiseren woonvisies | 10 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 41 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget grondruil Prins Clauslaan Giesbeek | 28 | -28 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid | 113 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget minimabeleid - minima effect rapportage | 15 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget organisatieontwikkeling | 490 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget pilot inzet jeugdboa's | 45 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget publieksbereik tempellocatie Herwen-Hemeling | 12 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording | 100 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening | 78 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget uitvoeringsprogramma 2023-2025 bestemmingsreserve duurzaamheid | -232 | 188 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget verbeteren speel- en ontmoetingsplekken voor jong en oud | 25 | -25 | 0 | 0 |
Gemeentelijke bijdrage vier molens 2024 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Onderzoek wonen en zorg | -6 | -6 | -6 | -6 |
Specifieke uitkeringen t.b.v. bibliotheekvoorzieningen | 197 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie "Project Erfgoed telt" | 5 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie klompenpaden Giesbeek | 56 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie overdracht bodemtaken | 24 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie ZonMw GGD in de wijk | 160 | 40 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Nieuw beleid | 132 | 0 | 0 | 0 |
Lokale teams in het kader van de hervormingsagenda | 120 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek ontwikkeling Filmhuis | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 12.172 | 7.776 | 7.886 | 7.768 |
Totale lasten tot en met de 1e VGR | 180.398 | 165.193 | 163.162 | 206.116 |
Resultaat voor bestemming | -9.519 | -4.342 | -10.882 | -11.031 |
ONTTREKKINGEN | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 5.423 | 2.611 | 1.064 | 1.064 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2024 | 2.438 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2024 | -1.156 | 13 | 115 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 6.705 | 2.623 | 1.179 | 1.064 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 2.393 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2024 | ||||
Totaal toevoegingen reserves | 2.393 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 4.313 | 2.623 | 1.179 | 1.064 |
Resultaat na bestemming | -5.206 | -1.719 | -9.703 | -9.967 |