In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2024-2027 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Evaluatie parkeerbeleid | 12 | 8 | 0 | 0 |
Openen grondexploitatie 4 vastgoedlocaties | 0 | -110 | -129 | 0 |
Totaal programma 0. | 12 | -102 | -129 | |
6. Sociaal domein | ||||
Openen grondexploitatie 4 vastgoedlocaties | 0 | 0 | 35 | 0 |
Stationsplein 4 Zevenaar | 34 | 204 | 204 | 204 |
Totaal programma 6. | 34 | 204 | 239 | 204 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Inzet reserve afval | -126 | 0 | 0 | 0 |
Inzet reserve riolering | -160 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | -286 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Openen grondexploitatie 4 vastgoedlocaties | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 2.300 | |||
Totaal baten | 2.060 | 103 | 111 | 204 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2024 | 0 | -8 | -8 | -8 |
Openen grondexploitatie 4 vastgoedlocaties | 1 | 12 | 7 | 0 |
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Strategiebepaling voor een gezonde toekomst | 75 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 115 | 3 | -1 | -8 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Evaluatie parkeerbeleid | 15 | 0 | 0 | 0 |
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 265 | |||
3. Economie | ||||
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -6 | |||
4. Onderwijs | ||||
Actualisatie investering renovatie/uitbreiding basisschool De Overlaat | 0 | 2 | 2 | 2 |
Verbeterplan doelgroepenvervoer | 35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 35 | 2 | 2 | 2 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | 364 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 364 | |||
6. Sociaal domein | ||||
Stationsplein 4 Zevenaar | 34 | 204 | 204 | 204 |
Verbeterplan doelgroepenvervoer | 140 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 174 | 204 | 204 | 204 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 175 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2024 | 0 | 27 | 27 | 27 |
Openen grondexploitatie 4 vastgoedlocaties | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | 1.255 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 3.555 | 27 | 27 | 27 |
Totaal lasten | 4.677 | 237 | 232 | 225 |
Saldo voor bestemming | -2.617 | -134 | -122 | -21 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 900 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 900 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -179 | -134 | -122 | -21 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Actualisatie investering renovatie/uitbreiding basisschool De Overlaat | 0 | -2 | -2 | -2 |
In de raadsvergadering van 20 december 2023 zijn aanvullende investeringen beschikbaar gesteld voor verbouwing/herstel werkzaamheden t.b.v. IKC De Overlaat en de financiële effecten te verwerken in de 1e voortgangsrapportage 2024. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 2.000. | ||||
Evaluatie parkeerbeleid | -3 | 8 | 0 | 0 |
Op 28 februari 2024 heeft de raad de evaluatie van het parkeerbeleid 2023 vastgesteld. Daarin start in juni 2024 een pilot voor een jaar om de verblijfsduur in het centrum te verlengen. Daarvoor wordt het 2e uur parkeren gratis gemaakt. De geschatte inkomstenderving hiervan (€ 75.000) wordt gedekt door een verhoging van het tarief (€ 95.000). Per saldo wordt een extra opbrengst van € 20.000 per jaar verwacht. Hiervan worden ook de eenmalige wijzigingskosten van de programmatuur van de parkeerautomaten betaald. | ||||
Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2024 | 0 | -18 | -18 | -18 |
In de raadsvergadering van 20 december 2023 is de huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2024 vastgesteld. In dit voorstel is opgenomen dat de kostenverdeling tussen corporaties en gemeenten in de regio meer in balans wordt gebracht. Dit betekent vanaf 2025 een kostenverhoging voor de gemeenten van in totaal € 327.000. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging vanaf 1 januari 2025 van € 8.000 naar € 27.000 per jaar. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 18.000. | ||||
Inzet reserve afval | -126 | 0 | 0 | 0 |
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2024 is besloten € 126.000 van de reserve afval in te zetten ter egalisering van de tarieven afval in 2024. De onttrekking aan de reserve afval was nog niet in de begroting verwerkt. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Inzet reserve riolering | -160 | 0 | 0 | 0 |
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2024 is besloten € 160.000 van de reserve riolering in te zetten om daarmee de kwijtschelding te bekostigen. De onttrekking aan de reserve was nog niet in de begroting verwerkt. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Openen grondexploitatie 4 vastgoedlocaties | -1 | -121 | -101 | 0 |
De raad heeft op 1 november 2023 de grondexploitatie vastgoedlocaties vastgesteld. Het betreft 4 locaties: Markt 8 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith en Da Costastraat 2 Zevenaar. Ook is de bezuinigingstaakstelling van de locaties Markt 8 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 Lobith naar beneden bijgesteld met een totaal bedrag van € 203.000. | ||||
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | -2.077 | 0 | 0 | 0 |
Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Stationsplein 4 Zevenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gemeente Zevenaar heeft een taakstellling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Om aan deze taakstelling te voldoen moeten geschikte locaties gevonden worden voor de (tijdelijke) opvang. Een mogelijkheid hiervoor is het pand Stationsplein 4 in Zevenaar. In de raadsvergadering van 24 april 2024 is besloten om een bedrag van € 1.726.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van dit pand. Door het ministerie van justitie en veiligheid is een bijdrage van € 777.000 toegezegd voor de kosten van transformatie. De jaarlijkse kosten ramen wij budgettair neutraal. | ||||
Strategiebepaling voor een gezonde toekomst | -75 | 0 | 0 | 0 |
Gezien de hoogte van het structurele begrotingstekort en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein verwachten we dat er maatregelen nodig zijn die nadrukkelijk de dienstverlening en het voorzieningenniveau dat we kunnen bieden raken. We verwachten daarmee een traject met een lange doorlooptijd en grote complexiteit. Voor een succesvolle uitvoering hiervan hebben wij ondersteuning nodig van een onafhankelijke partij die externe expertise en capaciteit inbrengt. Om te kunnen starten met het externe onderzoek is in de raadsvergadering van 28 november 2024 € 75.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een onderzoeksrapport. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. Afhankelijk van de maatregelen die nodig zijn en de zwaarte van het proces is hier naar verwachting een aanvullend budget voor nodig. Vanwege de verschillende onzekerheden kunnen we op dit moment hier nog geen inschatting van maken. | ||||
Verbeterplan doelgroepenvervoer | -175 | 0 | 0 | 0 |
In de raad van 27 maart 2024 is het verbeterplan doelgroepenvervoer vastgesteld. In deze 1e voortgangsrapportage ramen wij de kosten die daarmee in 2024 zijn gemoeid. Voor uitvoering van het verbeterplan wordt in 2024 incidenteel een projectleider aangesteld (€ 100.000). Daarnaast ramen wij voor 2024 een vervoersconsulent Wmo (€ 40.000) en voor maatregelen voorliggende voorzieningen (€ 35.000). De projectleider en de vervoersconsulent ramen wij op programma 6. De maatregelen voorliggende voorzieningen worden geraamd op programma 4 (leerlingenvervoer). De structurele effecten van het verbeterplan worden in de kadernota 2025 opgenomen. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 175.000. Deze resultaten doen zich voor in programma 4 (€ 35.000) en programma 6 (€ 140.000). | ||||
Totaal mutaties | -2.617 | -134 | -122 | -21 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Inzet reserve afval | 126 | 0 | 0 | 0 |
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2024 is besloten € 126.000 van de reserve afval in te zetten ter egalisering van de tarieven afval in 2024. De onttrekking aan de reserve afval was nog niet in de begroting verwerkt. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Inzet reserve riolering | 160 | 0 | 0 | 0 |
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2024 is besloten € 160.000 van de reserve riolering in te zetten om daarmee de kwijtschelding te bekostigen. De onttrekking aan de reserve was nog niet in de begroting verwerkt. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Restant budgetten met dekking uit reserves 2023 | 2.077 | 0 | 0 | 0 |
Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Strategiebepaling voor een gezonde toekomst | 75 | 0 | 0 | 0 |
Gezien de hoogte van het structurele begrotingstekort en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein verwachten we dat er maatregelen nodig zijn die nadrukkelijk de dienstverlening en het voorzieningenniveau dat we kunnen bieden raken. We verwachten daarmee een traject met een lange doorlooptijd en grote complexiteit. Voor een succesvolle uitvoering hiervan hebben wij ondersteuning nodig van een onafhankelijke partij die externe expertise en capaciteit inbrengt. Om te kunnen starten met het externe onderzoek is in de raadsvergadering van 28 november 2024 € 75.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een onderzoeksrapport. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. Afhankelijk van de maatregelen die nodig zijn en de zwaarte van het proces is hier naar verwachting een aanvullend budget voor nodig. Vanwege de verschillende onzekerheden kunnen we op dit moment hier nog geen inschatting van maken. | ||||
Totaal reservemutaties | 2.438 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Aanbesteding applicaties sociaal domein | -100 | -150 | 0 | 0 |
Aanpassen ramingen opbrengsten parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget organisatieontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie cao-effecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detacheringsvergoedingen ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fietsvergoeding / reiskostenvergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdelen budgetten dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling opleidingsbudgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur wegens ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | -100 | -150 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Presentatieboeking bestemmingsreserve centrummanagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelastingen Kulturhus de Brede Blik | 2 | -5 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 2 | -5 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Budgetmutatie schoorsteen Swanenberg dotatie voorziening jaarlijkse onderhoudskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelastingen Kulturhus de Brede Blik | -3 | 6 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | -3 | 6 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Aanbesteding applicaties sociaal domein | 100 | 150 | 0 | 0 |
Administratieve mutaties minderheden/inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelastingen Kulturhus de Brede Blik | 1 | -1 | 0 | 0 |
Herverdelen kosten jeugdhulp buiten berichtenverkeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenvoegen budgetten pilot jongerenwerk op straat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 101 | 149 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Doorbelastingen Kulturhus de Brede Blik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet ODRA voor advies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning initiatieven samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Formatie ten behoeve van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planschade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve mutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Verdelen bestemmingsreserves afschrijvingslasten naar juiste reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal administratieve wijzigingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |