Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 9.178 | 2.039 | 493 | 493 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 9.178 | 2.039 | 493 | 493 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 9.184 | 2.039 | 493 | 493 | |
LASTEN | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 9.862 | 2.588 | 1.081 | 1.119 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | -6 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 9.856 | 2.588 | 1.081 | 1.119 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -15 | 14 | 12 | -11 | |
Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 3) | 0 | 0 | -17 | -25 | |
Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie | -41 | 14 | 14 | 14 | |
Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | -15 | 0 | 15 | 0 | |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | -15 | 14 | 12 | -11 | |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 9.842 | 2.601 | 1.093 | 1.108 | |
Saldo voor bestemming | -657 | -563 | -600 | -615 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 55 | 0 | 17 | 17 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | -6 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -15 | 0 | 15 | 0 | |
Totaal onttrekkingen reserves | 34 | 0 | 32 | 17 | |
Toevoegingen | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 34 | 0 | 32 | 17 | |
Saldo na bestemming | -623 | -563 | -568 | -599 | |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 3) | 0 | 0 | 17 | 25 |
Door het uitblijven van een beslissing over het project ViA15 schuift de start van het project Herinrichting Edisonstraat / Doesburgseweg twee jaar door. Wij verwachten te starten met de uitvoering in 2026. In 2024 vindt de planvorming en de afstemming met de omgeving plaats. Het jaar erop worden de bestekken gemaakt en gestart met de aanbesteding. De realisatie wordt verwacht in 2026. Voor het project "Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar" gaan we dit jaar samen met de stuurgroep van ondernemers een vereniging opzetten en de aanbesteding opstarten voor een parkmanager. | ||||
Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie | 41 | -14 | -14 | -14 |
In het kader van een (Europese) subsidieregeling die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied (LEADER 2023-2027) is bestuurlijk commitment uitgesproken om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een lokale ontwikkelstrategie voor de vijf gemeenten in de Liemers. In de kadernota 2024 is hiervoor € 275.000 beschikbaar gesteld met een fasering van 5 jaar. De fasering zal nu in 4 jaar plaatsvinden. De totale bijdrage blijft gelijk. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 41.000 en een eenmalig nadeel in 2025, 2026 en 2027 van € 14.000 per jaar. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | 15 | 0 | -15 | 0 |
Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2026 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2024 naar 2026. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | -35 | 0 | 0 | 0 |
In 2023 werkten gemeente Zevenaar, Stichting Activiteiten Zevenaar (centrumondernemers) en de vastgoedeigenaren centrum Zevenaar onder leiding van het Kadaster samen aan het behoud van een aantrekkelijk centrumgebied Zevenaar. Dit resulteerde in het Toekomstperspectief Centrum Zevenaar. Het college heeft dit stuk als uitvoering van de Centrumvisie vastgesteld. Uitsluitend transformeren naar andere functies van winkelpanden is echter niet voldoende. Om het toekomstige centrumgebied vitaal te houden is meer regie nodig. Voor de start van de uitvoering van het vervolg compacter maken centrum Zevenaar is € 35.000 nodig als incidentele impuls. Hiervoor was in het coronaherstelplan budget beschikbaar. Door gebrek aan tijd en uitvoeringscapaciteit is dit budget echter niet volledig benut. In de jaarrekening 2023 vloeien de resterende middelen van het coronaherstelplan terug naar de algemene reserve. Het college gaat nu een vervolg geven aan dit traject en de nodige maatregelen treffen. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 35.000. | ||||
Totaal mutaties | 21 | -14 | -12 | 11 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | -15 | 0 | 15 | 0 |
Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2026 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2024 naar 2026. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. | ||||
Totaal reservemutaties | -15 | 0 | 15 | 0 |